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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund Z Acc Gbp (0P0000TGD7)

Luxemburgo

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14/03 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 234,28M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Standard Life Investments

ISIN: LU0548160653

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000TGD7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Standard Life Investments Global SICAV Absolute (0P0000TGD7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Standard Life Investments Global SICAV Absolute incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19,460	84,310	64,850
Bonos	129,570	239,130	109,560
Convertibles	0,110	0,110	0,000
Preferentes	0,060	0,060	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,031	9,162
Precio/Valor contable	3,304	1,734
Precio/Ventas	0,336	0,900
Precio/Flujo de caja	3,961	20,534
Rendimiento del dividendo	1,951	3,902
Crecimiento ganancias a 5 años	-	15,981

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100,454	94,960
Derivado	0,602	81,322
Corporativo	27,234	53,647
Efectivo	18,855	76,408
Titulizado	1,950	10,362

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 89

Número de posiciones en corto: 20

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	13,33	98,99	-0,02%
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	6,89	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,79	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,73	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6,67	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6,61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6,59	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	6,30	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,29	-	-
abrdn Global Income Bd Z Acc H GBP	LU1103715519	2,26	-	-

Principales fondos de otros activos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
StandardLifeARGlblBndStratB Acc GBP	234,28M	4,10	1,13	-
StandardLifeARGlblBndStratD Acc GBP	234,28M	0,77	2,34	0,70
StandardLifeARGlblBndStratA Acc GBP	234,28M	0,66	1,64	0,01

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español a 10 años	3,497	-0,002	-0,06%
español a 2 años	2,352	-0,016	-0,68%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8730	+0,0195	+0,68%
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EE.UU. 30A	4,625	+0,034	+0,74%
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