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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,250 | 7,580 | 2,330 |
Bonos | 86,880 | 86,880 | 0,000 |
Convertibles | 6,490 | 6,490 | 0,000 |
Preferentes | 1,380 | 1,380 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 53,485 | 33,208 |
Gobierno | 30,002 | 45,952 |
Titulizado | 10,386 | 8,766 |
Efectivo | 5,268 | 11,335 |
Derivado | -0,019 | 13,307 |
Número de posiciones en largo: 94
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
International Bank for Reconstruction and Developm | XS2679922828 | 3,53 | 104,840 | 0,00% | |
Germany 2.6 15-Aug-2033 | DE000BU2Z015 | 2,77 | 101,050 | -0,39% | |
European Union 3.375 04-Oct-2038 | EU000A3K4D74 | 2,75 | 102,660 | 0,00% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125% | - | 2,29 | - | - | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375% | DE000NRW2152 | 2,25 | - | - | |
Prosus NV 1.288% | XS2360853332 | 2,17 | - | - | |
Porr AG 9.5% | AT0000A39724 | 2,16 | - | - | |
Worldline SA 0% | FR0013439304 | 2,07 | - | - | |
Motability Operations Group PLC 0.875% | XS1578212299 | 1,98 | - | - | |
Asian Development Bank 4% | - | 1,94 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
nordIX Renten plus | 74,51M | 4,16 | -1,37 | 1,00 | ||
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr | 61,77M | -0,42 | -2,50 | 0,28 | ||
Warburg Corporate Bonds Social I | 24,5M | 2,29 | -3,11 | - | ||
Warburg Corporate Bonds Social B | 24,5M | 2,38 | -3,00 | - | ||
Warburg Renten Plus Fonds I | 13,82M | 1,35 | -1,06 | - |
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