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Stocksplus™ Fund Institutional Usd Accumulation (0P00000VKA)

Irlanda

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,86B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0002459539

Clase de activo: Acción

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc StocksPlu (0P00000VKA). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc StocksPlu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	100,470	100,470	0,000
Bonos	55,790	81,780	25,990

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,204	20,360
Precio/Valor contable	4,241	3,922
Precio/Ventas	2,737	2,654
Precio/Flujo de caja	15,013	14,280
Rendimiento del dividendo	1,434	1,569
Crecimiento ganancias a 5 años	11,825	12,116

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	-59,413	5,682
Derivado	25,949	7,596
Titulizado	32,320	18,804
Gobierno	-10,718	6,363
Corporativo	11,412	0,541

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 681

Número de posiciones en corto: 51

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
E-mini S&P 500 Future Sept 24	-	47,79	-	-
SPTR TRS EQUITY FEDL01+50 RBC	-	9,40	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	9,12	-	-
SPTR TRS EQUITY FEDL01+83 RBC	-	6,96	-	-
SPTR TRS EQUITY FEDL01+53 JPM	-	4,59	-	-
SPTR TRS EQUITY FEDL01+75 RBC	-	4,59	-	-
SPTR TRS EQUITY FEDL01+79 BPS	-	4,29	-	-
SPTR TRS EQUITY FEDL01+45 RBC	-	4,13	-	-
SPTR TRS EQUITY FEDL01+41 RBC	-	3,50	-	-
SPTR TRS EQUITY FEDL01+48 RBC	-	2,73	-	-

Principales fondos de acciones de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
StocksPlus Fund E Acc USD	4,86B	19,89	6,28	11,27
StocksPlus Fund Institutional Inc U	4,86B	20,82	7,23	12,28
StocksPlus Fund Investor Acc USD	4,86B	20,44	6,86	11,88
Global Multi Asset Fund Insitutiona	1,2B	12,05	1,68	5,48
Global Multi Asset Fund Inv Acc USD	1,2B	11,70	1,30	5,12

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Cacao EE.UU.	8.944,00	+309,00	+3,58%

español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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