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Stocksplus™ Fund Institutional Usd Accumulation (0P00000VKA)

Irlanda

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5,02B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0002459539

Clase de activo: Acción

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc StocksPlu (0P00000VKA). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc StocksPlu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	99,810	99,810	0,000
Bonos	68,980	108,440	39,460

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,555	20,770
Precio/Valor contable	4,338	4,042
Precio/Ventas	2,882	2,778
Precio/Flujo de caja	15,582	14,716
Rendimiento del dividendo	1,418	1,540
Crecimiento ganancias a 5 años	11,848	11,381

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	54,675	25,792
Efectivo	-69,695	5,764
Derivado	18,314	8,300
Gobierno	-15,969	6,317
Corporativo	12,882	0,578

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 857

Número de posiciones en corto: 62

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	45,70	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	9,57	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	8,54	-	-
SPTR TRS EQUITY FEDL01+50 RBC	-	7,57	-	-
SPTR TRS EQUITY FEDL01+73 RBC	-	5,74	-	-
SPTR TRS EQUITY FEDL01+83 RBC	-	5,61	-	-
SPTR TRS EQUITY FEDL01+75 RBC	-	5,33	-	-
SPTR TRS EQUITY FEDL01+68 RBC	-	5,18	-	-
SPTR TRS EQUITY FEDL01+79 BPS	-	4,51	-	-
SPTR TRS EQUITY FEDL01+71 RBC	-	3,64	-	-

Principales fondos de acciones de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
StocksPlus Fund E Acc USD	5,02B	23,64	6,16	11,36
StocksPlus Fund Institutional Inc U	5,02B	24,77	7,12	12,37
StocksPlus Fund Investor Acc USD	5,02B	24,32	6,75	11,97
Strategic Income Fund E Acc USD	2,32B	6,36	2,38	3,61
Strategic Income Fund E Inc II USD	2,32B	6,39	2,37	3,61

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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