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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 127,09 | 135,96 | 8,87 |
Convertibles | 1,02 | 1,02 | 0,00 |
Preferentes | 1,08 | 1,08 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -4,91 | 67,96 |
Corporativo | 78,48 | 52,84 |
Gobierno | 47,51 | 46,54 |
Titulizado | 7,58 | 8,65 |
Efectivo | -25,30 | 48,51 |
Número de posiciones en largo: 140
Número de posiciones en corto: 44
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bund Future Mar 24 | DE000C7X7UK8 | 12,49 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 12,10 | - | - | |
Euro Schatz Future Mar 24 | DE000C7X7UM4 | 9,18 | - | - | |
Long Gilt Future June 24 | GB00KKWBC053 | 7,07 | - | - | |
abrdnI-Emerg Mrkt Ttl Rtn Bond Z AccUSD | LU1760137882 | 6,35 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% | GB00BLPK7227 | 2,42 | - | - | |
Santander UK Group Holdings PLC 2.421% | XS2432519317 | 2,03 | - | - | |
Ford Motor Credit Company LLC 5.625% | XS2744491106 | 2,00 | - | - | |
Vodafone Group PLC 4.875% | XS1888180996 | 2,00 | - | - | |
Mobico Group PLC 4.25% | XS2259808702 | 2,00 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategic Bond Fund I Gross Inc | 11,86M | -0,56 | -1,30 | 3,07 | ||
Strategic Bond Fund I Gross Acc | 10,17M | -0,56 | -1,55 | 2,99 |
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