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Pimco Gis Strategic Income Fund Institutional Eur (hedged) Accumulation (0P00011FK4)

Irlanda

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16/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 454,15M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BG800W59

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00011FK4

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic (0P00011FK4). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	30,090	30,090	0,000
Bonos	106,250	226,180	119,930
Otros	5,630	5,630	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,947	16,210
Precio/Valor contable	1,903	2,452
Precio/Ventas	1,388	1,778
Precio/Flujo de caja	7,782	10,344
Rendimiento del dividendo	5,412	2,591
Crecimiento ganancias a 5 años	7,311	11,024

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	19,390	4,136
Servicios financieros	15,830	16,385
Salud	12,420	12,498
Bienes de consumo	12,150	7,449
Tecnología	8,490	20,672
Industria	6,590	11,687
Consumo cíclico	5,660	10,927
Materias primas	5,340	5,273
Energía	5,320	3,704
Suministros	4,500	3,541
Servicios de comunicación	4,310	6,825

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,176

Número de posiciones en corto: 499

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Federal National Mortgage Association 6%	-	9,42	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8,13	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8,05	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	5,68	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4,84	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	4,82	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,27	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,26	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,84	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,56	-	-

Principales fondos de acciones de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	IE00BG800Y73		454,15M	7,42	2,17	2,01
	IE00B957J671		177,32M	5,68	1,12	0,39

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español a 2 años	2,208	-0,010	-0,45%
Prima de riesgo España	68,0	+1,6	+2,41%
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