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Stratégie Obligations Durables P (0P00005W9S)

París

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22/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 68,38M

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Gresham Asset Management

ISIN: FR0007438429

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00005W9S

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Stratégie Oblig 7/10 (0P00005W9S). Nuestra información sobre los activos en cartera de Stratégie Oblig 7/10 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,580	0,680	0,100
Bonos	99,420	99,420	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99,421	71,807
Efectivo	0,579	10,212

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 25

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.05%	XS1414146669	6,46	-	-
SNCF Mobilites Group 0.625%	FR0013507647	6,34	-	-
Agence Francaise Development 0.5%	FR0013365376	6,05	-	-
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	6,03	93,890	0,00%
European Investment Bank 1.125 15-Nov-2032	XS1828046570	5,66	94,200	0,00%
Municipality Finance plc 0%	XS2242924491	5,59	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.9%	ES0200002089	5,23	-	-
Paris (Ville De) 1.75%	FR0013054897	5,11	-	-
Societe du Grand Paris 1.125%	FR0013372299	5,00	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	4,79	98,129	+0,02%

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