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Swiss Life Funds (ch) Bond Swiss Francs A1 (0P00000M03)

Suiza

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 131,69M

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: Swiss Life Asset Management AG, Schweiz

ISIN: CH0012162779

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs (0P00000M03). Nuestra información sobre los activos en cartera de Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	198,090	198,090	0,000
Convertibles	3,020	3,020	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	88,068	35,381
Gobierno	61,762	42,782
Titulizado	48,262	20,242
Efectivo	-101,114	2,106

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 294

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5%	CH1319968538	3,58	-	-
UBS Switzerland AG 2.035%	CH1300277725	3,56	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75%	CH1280154290	3,27	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0557778815	2,33	-	-
Basler Kantonalbank 1.6%	CH1265890827	2,15	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0224397346	1,99	-	-
Bank of Montreal 2.0375%	CH1261608892	1,87	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0%	CH0419041469	1,85	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	1,83	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	1,80	-	-

Principales fondos de bonos de Swiss Life Asset Management AG, Schweiz

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Swiss Life iFunds CH Bond Global Go		1,19B	-1,73	-4,45	-0,85
	Swiss Life iFunds CH Bond Swiss Fra		955,89M	5,83	-0,13	0,68

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
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