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Swiss Re Funds (lux) I - Asset Allocation Fund Yield Us Dollars A (0P0000KN8B)

Luxemburgo

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07/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,17B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Swiss Reinsurance Company Ltd

ISIN: LU0358451788

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000KN8B

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Swiss RE Lux I Asset Alloc USD A (0P0000KN8B). Nuestra información sobre los activos en cartera de Swiss RE Lux I Asset Alloc USD A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	10,100	10,100
Acciones	0,220	0,220
Bonos	88,930	88,930
Otros	0,760	0,760

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	52,733	40,724
Gobierno	35,120	26,317
Efectivo	9,887	10,092
Titulizado	0,617	32,933

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 425

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
US Treasury Bond	-	5,60	-	-
US Treasury Bond	-	5,50	-	-
Australia(Cmnwlth)	AU0000XCLWE2	4,56	-	-
Australia(Cmnwlth)	AU000XCLWAJ6	3,31	-	-
Australia AUGOVT 3 20-Sep-2025	AU0000XCLWP8	3,19	151,10	+0,22%
Australia(Cmnwlth)	AU000XCLWAB3	2,69	-	-
Tennessee Valley Authority 4.25%	-	2,60	-	-
US Treasury Bill	-	1,99	-	-
US Treasury Bill	-	1,94	-	-
US Treasury Bill	-	1,13	-	-

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