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Synchrony (lu) Funds Liquoptimum (usd) I (0P00016VE3)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,36M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Gérifonds (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1162219692

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00016VE3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Synchrony (LU) Funds Liquoptimum (USD) I (0P00016VE3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Synchrony (LU) Funds Liquoptimum (USD) I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,980	3,020	0,040
Bonos	97,020	97,020	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	91,361	19,241
Corporativo	5,656	54,167
Efectivo	2,983	9,377

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 26

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 1.5%	-	7,97	-	-
Denmark (Kingdom Of) 5%	XS2717986876	4,84	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,81	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,79	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	4,76	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.625%	-	4,76	-	-
Asian Development Bank 0.375%	-	4,61	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 0.5%	-	4,58	-	-
European Investment Bank 0.375%	-	4,52	-	-
Canada (Government of) 4.625%	-	4,12	-	-

Principales fondos de bonos de GERIFONDS (Luxembourg) SA

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Piguet Global Fund Intl Bond USD Ac		17,75M	0,87	-2,44	0,61

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