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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 18,480 | 79,350 | 60,870 |
Bonos | 81,520 | 81,520 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 81,515 | 71,614 |
Derivado | -1,359 | 55,273 |
Efectivo | 19,649 | 25,061 |
Número de posiciones en largo: 133
Número de posiciones en corto: 31
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Federal Home Loan Banks 0% | - | 15,73 | - | - | |
The Republic of Korea 3.25% | KR103501GD32 | 5,23 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 3.899% | MYBMO1700040 | 3,67 | - | - | |
New South Wales Treasury Corporation 2% | AU3SG0002082 | 3,55 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0001D6 | 3,02 | - | - | |
Singapore (Republic of) 2.625% | SGXF46767848 | 2,96 | - | - | |
Treasury Corporation of Victoria 2.25% | AU3SG0002504 | 2,91 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2,52 | 995,033 | +0,48% | |
Queensland Treasury Corporation 1.75% | AU0000079402 | 2,39 | - | - | |
Norway (Kingdom Of) 1.75% | NO0010732555 | 2,22 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
T Global Bond Fund W Mdis EUR | 1,49M | -2,20 | 0,11 | 1,71 | ||
T Global Bond Fund W Ydis EUR | 4,46M | -2,16 | 0,05 | 1,67 | ||
T Global Bond Fund X acc EUR | 974,27Array | -1,98 | 0,84 | 2,44 | ||
T Global Bond Fund Z acc EUR | 1,08M | -2,26 | -0,12 | 1,54 | ||
Templeton Global Bond Fund A Ydis E | 102,4M | -2,28 | -0,45 | 1,21 |
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