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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 20,410 | 66,930 | 46,520 |
Bonos | 79,600 | 79,600 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 79,595 | 69,712 |
Derivado | 1,127 | 54,073 |
Efectivo | 19,168 | 25,577 |
Número de posiciones en largo: 138
Número de posiciones en corto: 42
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Federal Home Loan Banks 0% | - | 17,99 | - | - | |
Korea (Republic Of) 3.25% | KR103501GD32 | 5,02 | - | - | |
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 4,72 | 928,370 | +0,00% | |
Malaysia (Government Of) 3.899% | MYBMO1700040 | 3,90 | - | - | |
Treasury Corporation of Victoria 2% | AU3SG0002256 | 2,83 | - | - | |
New South Wales Treasury Corporation 2% | AU3SG0002082 | 2,71 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0001D6 | 2,36 | - | - | |
Queensland Treasury Corporation 1.75% | AU0000079402 | 2,35 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2,34 | 953,850 | 0,00% | |
South Africa (Republic of) 9% | ZAG000125980 | 2,21 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Templeton Global Bond Fund I Ydis E | 63,65K | -0,24 | 0,80 | 0,77 | ||
T Global Bond Fund A acc EUR | 236,13M | -0,49 | 0,43 | 0,29 | ||
T Global Bond Fund A Mdis EUR | 135,95M | -0,50 | 0,45 | 0,29 | ||
Templeton GlblBond Fund NAccEUR | 38,07M | -1,03 | -0,27 | -0,41 | ||
T Global Bond Fund I acc EUR | 22,67M | -0,10 | 0,99 | 0,84 |
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