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Ta South East Asia Equity Fund (0P00008MK9)

Kuala Lumpur

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en MYR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 36,45M

Tipo: Fondo

Mercado: Malasia

Emisor: TA Investment Mgt Berhad

ISIN: MYU0100A3744

Clase de activo: Acción

General
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Foro

Posiciones en 0P00008MK9

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo TA South East Asia Equity Fund (0P00008MK9). Nuestra información sobre los activos en cartera de TA South East Asia Equity Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,030	2,620	2,590
Acciones	97,620	97,620	0,000
Otros	2,360	2,360	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,132	14,240
Precio/Valor contable	1,746	1,717
Precio/Ventas	1,887	1,967
Precio/Flujo de caja	6,473	7,185
Rendimiento del dividendo	5,867	4,713
Crecimiento ganancias a 5 años	7,283	9,401

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	42,740	34,564
Industria	14,640	18,934
Consumo cíclico	10,320	12,092
Bienes de consumo	7,240	3,802
Suministros	5,770	6,517
Bienes raíces	5,510	6,910
Energía	4,350	4,625
Servicios de comunicación	4,080	4,378
Salud	3,350	6,417
Tecnología	1,730	5,926
Materias primas	0,270	3,318

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 74

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
DBS Group Holdings Ltd (no min.) % Regd.Notes 2013-Perpetual Variable rate	SG59H0999851	9,88	-	-
OCBC Bank	SG1S04926220	6,36	17,12	+0,59%
Bank Central Asia	ID1000109507	5,54	9.900	+1,54%
Sea	US81141R1005	5,12	115,08	+3,09%
UOB	SG1M31001969	3,90	37,03	-0,08%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3,23	1,600	0,00%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	3,20	4.090	-1,68%
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	2,73	13,60	+3,66%
CIMB Group	MYL1023OO000	2,72	7,98	-0,13%
Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	2,27	-	-

Principales fondos de acciones de TA Investment Management Berhad

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	TA Asia Pacific Islamic Balanced Fu		2,77M	-1,85	-4,45	2,48

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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