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Tamir Fishman Government Bonds Il (0P00011IE7)

Tel Aviv

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12,43M

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Tamir Fishman Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051186661

S/N: 5118666

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00011IE7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Tamir Fishman Government Bonds (0P00011IE7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tamir Fishman Government Bonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,520	4,520	0,000
Bonos	95,530	95,530	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	75,349	79,468
Corporativo	20,179	25,106
Efectivo	4,516	1,819

Distribución geográfica

Bonos

África y Oriente Próximo

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 18

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	29,49	109,570	-0,07%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	28,02	93,880	+0,11%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	17,85	114,48	-0,03%
Navitas Petroleum LP 6.5 31-Dec-2028	IL0011979122	2,42	103,05	+0,02%
OPC Energy Ltd 6.2 25-Sep-2034	IL0012032640	2,32	105,64	+0,16%
Mega Or B11	IL0011783755	2,29	101,92	+0,03%
Alony B11	IL0039004879	2,14	92,70	+0,49%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	1,96	106,65	+0,20%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,68	149,25	+0,38%
Navitas Ptro B3	IL0011815938	1,43	99,81	+0,12%

Principales fondos de bonos de Tamir Fishman Mutual Funds Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Tamir Fishman 90 10 Plus		91M	8,59	3,35	3,19
	Tamir Fishman Intl Bond		51,51M	3,02	5,85	1,75

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
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