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Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2020 (euro) Fund A-acc-eur (0P000067JT)

Luxemburgo

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20/06 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 5,15M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0251131289

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P000067JT

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 Euro Fund A- (0P000067JT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 Euro Fund A- incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,180	10,680	0,500
Bonos	89,740	89,740	0,000
Convertibles	0,080	0,080	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24,674	16,120
Precio/Valor contable	2,966	2,026
Precio/Ventas	2,178	1,555
Precio/Flujo de caja	11,438	9,275
Rendimiento del dividendo	1,499	2,823
Crecimiento ganancias a 5 años	10,123	9,993

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	49,327	31,420
Gobierno	40,486	28,838
Efectivo	10,187	32,945

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 53

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141794	20,73	-	-
Germany 0 18-Oct-2024	DE0001141802	14,17	98,951	+0,02%
Fidelity ILF - EUR A Acc	IE0003323494	7,98	-	-
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2,44	94,240	+0,16%
Altria Group, Inc. 1%	XS1843444081	1,88	-	-
Bank of America Corporation 1.379%	XS1560863802	1,86	-	-
ING Groep N.V. 0.125%	XS2413696761	1,76	-	-
ENEL Finance International NV .25 17-Nov-2025	XS2432293673	1,74	91,480	0,00%
Fidelity National Information Services Inc 0.75%	XS1843436574	1,74	-	-
E ON SE 0.125 18-Jan-2026	XS2433244089	1,73	95,130	+0,15%

Principales fondos de otros activos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Target 2030 Euro Fund A Acc EUR	121,38M	4,88	0,71	5,35
Target 2030 Euro Fund A DIST EUR	77,86M	4,84	0,71	5,34
Fidelity Target 2040 Euro Fund A Ac	153,95M	9,60	4,37	7,22
Fidelity Target 2040 Euro Fund A DI	27,75M	9,62	4,37	7,22
Target 2035 Euro Fund A Acc EUR	115,48M	9,48	3,34	6,65

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