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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10,180 | 10,680 | 0,500 |
Bonos | 89,740 | 89,740 | 0,000 |
Convertibles | 0,080 | 0,080 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 24,674 | 16,138 |
Precio/Valor contable | 2,966 | 2,038 |
Precio/Ventas | 2,178 | 1,569 |
Precio/Flujo de caja | 11,438 | 9,318 |
Rendimiento del dividendo | 1,499 | 2,802 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,123 | 10,024 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 49,327 | 29,876 |
Gobierno | 40,486 | 28,635 |
Efectivo | 10,187 | 85,596 |
Número de posiciones en largo: 53
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001141794 | 20,73 | - | - | |
Germany 0 18-Oct-2024 | DE0001141802 | 14,17 | 99,228 | +0,03% | |
Fidelity ILF - EUR A Acc | IE0003323494 | 7,98 | - | - | |
Germany 0 09-Oct-2026 | DE0001141844 | 2,44 | 94,380 | +0,10% | |
Altria Group, Inc. 1% | XS1843444081 | 1,88 | - | - | |
Bank of America Corporation 1.379% | XS1560863802 | 1,86 | - | - | |
ING Groep N.V. 0.125% | XS2413696761 | 1,76 | - | - | |
ENEL Finance International NV .25 17-Nov-2025 | XS2432293673 | 1,74 | 91,480 | 0,00% | |
Fidelity National Information Services Inc 0.75% | XS1843436574 | 1,74 | - | - | |
E ON SE 0.125 18-Jan-2026 | XS2433244089 | 1,73 | 95,460 | -0,01% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Target 2030 Euro Fund A Acc EUR | 122,28M | 8,02 | 1,02 | 5,51 | ||
Target 2030 Euro Fund A DIST EUR | 78,22M | 8,00 | 1,02 | 5,51 | ||
Fidelity Target 2040 Euro Fund A DI | 27,74M | 15,04 | 5,17 | 7,58 | ||
Fidelity Target 2040 Euro Fund A Ac | 153,92M | 15,02 | 5,17 | 7,58 | ||
Target 2035 Euro Fund A Acc EUR | 114,74M | 14,91 | 4,20 | 7,01 |
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