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Tata Large & Mid Cap Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVOO)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 83,9B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01MI2

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000XVOO

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Tata Equity Opportunities Fund Direct Plan Dividen (0P0000XVOO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tata Equity Opportunities Fund Direct Plan Dividen incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,340	5,340	0,000
Acciones	94,660	94,660	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,168	24,347
Precio/Valor contable	2,219	3,188
Precio/Ventas	2,232	2,593
Precio/Flujo de caja	13,372	20,146
Rendimiento del dividendo	0,971	1,114
Crecimiento ganancias a 5 años	22,584	19,002

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	33,250	26,042
Materias primas	13,130	9,146
Industria	12,540	13,052
Consumo cíclico	9,390	16,034
Bienes de consumo	7,560	5,390
Salud	5,980	8,777
Servicios de comunicación	5,360	3,213
Tecnología	5,140	9,126
Energía	4,190	4,666
Suministros	2,380	3,767
Bienes raíces	1,090	2,224

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 53

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HDFC Bank	INE040A01034	9,24	1.745,60	+0,25%
Varun Beverages	INE200M01039	4,83	616,40	-1,65%
SBI	INE062A01020	4,20	816,05	+4,52%
PI Industries	INE603J01030	4,01	4.116,65	-0,53%
Reliance Industries	INE002A01018	3,97	1.265,40	+3,47%
ICICI Bank	INE090A01021	3,93	1.278,05	+2,20%
IDFC First Bank	INE092T01019	3,34	64,15	+1,92%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,02	1.569,30	+2,89%
Fortis Healthcare	INE061F01013	2,83	685,85	+0,76%
HDFC Asset Management	INE127D01025	2,69	4.223,25	+0,22%

Principales fondos de otros activos de Tata Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Tata Liquid Fund Regular Growth	270,6B	6,48	6,46	6,07
Tata Liquid Reg Daily DRIP	270,6B	6,45	6,37	5,01
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	270,6B	6,72	6,73	6,23
Tata Liquid Dir Daily DRIP	270,6B	6,66	6,60	5,15
Tata Money Market Reg Daily DRIP	283,49B	5,75	5,77	5,00

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Petróleo crudo WTI	70,77	+1,00	+1,43%
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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
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