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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 99,720 | 99,720 | 0,000 |
Otros | 0,280 | 0,280 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 73,060 | 52,075 |
Corporativo | 16,979 | 17,345 |
Gobierno | 9,679 | 8,707 |
Número de posiciones en largo: 59
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
India (Republic of) | IN002024X029 | 5,97 | - | - | |
91 DTB 25072024 | IN002024X045 | 4,71 | - | - | |
Reliance Retail Ventures Limited | INE929O14BO5 | 4,62 | - | - | |
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024 | IN0020220052 | 4,38 | 100,000 | 0,00% | |
Canara Bank | INE476A16XY4 | 3,68 | - | - | |
Bank of Baroda | INE028A16FP8 | 3,51 | - | - | |
Bank of Baroda | INE028A16FQ6 | 2,34 | - | - | |
182 DTB 26102024 | IN002023Y458 | 2,19 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023X559 | 1,85 | - | - | |
364 DTB 08082024 | IN002023Z208 | 1,39 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tata Money Market Reg Daily DRIP | 210,12B | 2,76 | 5,20 | 4,98 | ||
Tata Money Market Dir Daily DRIP | 210,12B | 2,80 | 5,31 | 5,06 | ||
Tata Money Market Direct Growth | 210,12B | 3,11 | 5,71 | 6,51 | ||
Tata Liquid Fund Regular Growth | 187,57B | 3,29 | 5,90 | 6,12 | ||
Tata Liquid Reg Daily DRIP | 187,57B | 3,25 | 5,81 | 4,97 |
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