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Tcm Vietnam High Dividend Equity (0P0000J1E0)

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16/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 12,85M

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Trustus Capital Management BV

ISIN: NL0006489189

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000J1E0

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo TCM Vietnam High Dividend Equity (0P0000J1E0). Nuestra información sobre los activos en cartera de TCM Vietnam High Dividend Equity incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,130	2,130	0,000
Acciones	97,870	97,870	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,147	10,357
Precio/Valor contable	1,827	1,604
Precio/Ventas	1,365	1,462
Precio/Flujo de caja	5,750	8,410
Rendimiento del dividendo	3,386	2,296
Crecimiento ganancias a 5 años	11,024	11,628

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	28,100	8,914
Materias primas	15,650	13,726
Consumo cíclico	14,280	8,967
Tecnología	12,720	9,890
Bienes de consumo	9,870	7,870
Bienes raíces	9,560	19,170
Servicios financieros	7,720	28,074
Suministros	2,090	2,010

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 35

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
FPT Corp	VN000000FPT1	7,37	134.000,0	-0,66%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	5,11	23.250,0	-0,64%
South Basic Chemicals JSC	VN000000CSV8	5,04	64.300,0	-0,16%
Digiworld	VN000000DGW9	5,01	64.000	+3,56%
Nam Long Investment Corp	VN000000NLG1	4,96	44.000,0	0,00%
PetroVietnam Transportation Corp	VN000000PVT8	4,77	29.650,0	+0,85%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	4,75	31.600,0	0,00%
Hai An Transport and Stevedoring	VN000000HAH4	4,46	43.100,0	+2,86%
Tng Investment And Trading JSC	VN000000TNG4	4,46	25.400,0	+0,79%
Quang Ngai Sugar	VN000000QNS5	3,83	48.800	+0,00%

Principales fondos de acciones de Trustus Capital Management BV

	Nombre	Rating	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
	TCM Global Frontier High Dividend E		11,46M	4,59	3,80	3,91
	TCM Africa High Dividend Equity		5,39M	-21,19	-5,62	-2,72

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español a 10 años	3,277	+0,010	+0,29%
español a 2 años	3,199	-0,008	-0,25%
Prima de riesgo España	75,3	-1,7	-2,21%
alemán a 10 años	2,5190	+0,0060	+0,24%
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