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Temperantia A Fi (0P00018368)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,78M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Julius Baer Gestión SGIIC

ISIN: ES0178487007

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00018368

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Temperantia A FI (0P00018368). Nuestra información sobre los activos en cartera de Temperantia A FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,070	18,550	8,480
Acciones	85,610	85,610	0,000
Bonos	4,330	4,330	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25,761	18,062
Precio/Valor contable	5,210	3,041
Precio/Ventas	1,781	2,219
Precio/Flujo de caja	18,086	12,368
Rendimiento del dividendo	1,252	2,034
Crecimiento ganancias a 5 años	11,897	11,081

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	37,710	23,740
Industria	21,800	11,525
Salud	13,190	13,290
Consumo cíclico	10,300	10,546
Servicios financieros	8,930	16,280
Materias primas	4,460	4,065
Bienes de consumo	1,670	7,720
Energía	1,180	3,588
Servicios de comunicación	0,510	7,711
Suministros	0,130	2,680
Bienes raíces	0,120	2,790

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 66

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Francia 1A	FR0127921338	8,76	2,424	-0,82%
Future on S&P 500	-	4,55	-	-
BNG Bank N.V. 0.5%	XS1807469199	4,33	-	-
NVIDIA	US67066G1040	4,07	137,71	+3,10%
European Union 0%	EU000A3K4ER6	3,71	-	-
ASML Holding	NL0010273215	2,93	739,10	-0,85%
Visa A	US92826C8394	2,74	319,62	+0,75%
Microsoft	US5949181045	2,58	429,03	+1,05%
SAP	DE0007164600	2,54	256.850	+0.71%
Cardinal Health	US14149Y1082	2,28	126,27	-0,60%

Principales fondos de acciones de Julius Baer Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
JB Inversiones FI	109,71M	10,09	1,52	-
Endurance Investments SICAV	58,22M	11,78	2,24	2,92
Financiera Ponferrada SICAV	23,87M	6,52	-2,89	-4,68

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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