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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 18,130 | 96,560 | 78,430 |
Bonos | 81,870 | 93,270 | 11,400 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 82,063 | 59,298 |
Derivado | -1,006 | 73,022 |
Efectivo | 18,786 | 34,067 |
Número de posiciones en largo: 171
Número de posiciones en corto: 47
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Federal Home Loan Banks 0% | - | 8,88 | - | - | |
The Republic of Korea 1.125% | KR103501GB67 | 6,44 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 3.899% | MYBMO1700040 | 4,65 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 3,84 | 1.016,00 | -0,13% | |
Thailand (Kingdom Of) 0.75% | TH0623034905 | 3,59 | - | - | |
Hungary Government 4.75 24-Nov-2032 | HU0000405550 | 3,55 | 88,490 | 0,00% | |
Ecuador (Republic Of) 3.5% | XS2214238441 | 3,26 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.625% | - | 3,19 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0001D6 | 3,17 | - | - | |
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 2,36 | 960,160 | +100.000,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
T Global Bond Fund A acc EUR | 262,57M | -5,93 | -0,96 | 0,93 | ||
T Global Bond Fund A Mdis EUR | 148,81M | -5,95 | -0,95 | 0,93 | ||
Templeton GlblBond Fund NAccEUR | 43,38M | -6,19 | -1,66 | 0,22 | ||
T Global Bond Fund I acc EUR | 22,76M | -5,78 | -0,44 | 1,48 | ||
T Global Bond Fund I Mdis EUR | 7,71K | -5,79 | -0,18 | 1,55 |
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