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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 18,130 | 96,560 | 78,430 |
Bonos | 81,870 | 93,270 | 11,400 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 82,063 | 41,280 |
Derivado | -1,006 | 75,600 |
Efectivo | 18,786 | 28,111 |
Número de posiciones en largo: 171
Número de posiciones en corto: 47
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Federal Home Loan Banks 0% | - | 8,88 | - | - | |
The Republic of Korea 1.125% | KR103501GB67 | 6,44 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 3.899% | MYBMO1700040 | 4,65 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 3,84 | 1.012,35 | +0,06% | |
Thailand (Kingdom Of) 0.75% | TH0623034905 | 3,59 | - | - | |
Hungary Government 4.75 24-Nov-2032 | HU0000405550 | 3,55 | 85,150 | 0,00% | |
Ecuador (Republic Of) 3.5% | XS2214238441 | 3,26 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.625% | - | 3,19 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0001D6 | 3,17 | - | - | |
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 2,36 | 956,640 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0366770310 | 45,35M | -4,98 | -5,26 | -2,84 | ||
LU0366773256 | 49,08M | -1,52 | -6,58 | -4,19 | ||
Templeton Global TR N(acc)EUR-H1 | 49,09M | -1,63 | -6,61 | -4,19 | ||
Franklin European Total Return Fune | 149,01M | 0,07 | -2,91 | 1,26 | ||
Franklin European Total Return Funa | 33,26M | 0,08 | -2,93 | 1,25 |
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