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Eastspring General Fixed Income Rmf (T-NFRMF)

Tailandia

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17,173 -0,010 -0,03%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en THB

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6,05B

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH2133010003

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Posiciones en T-NFRMF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Thanachart General Fixed Income Retirement Mutual (T-NFRMF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Thanachart General Fixed Income Retirement Mutual incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	16,540	16,540
Bonos	82,790	82,790
Otros	0,670	0,670

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	71,372	41,998
Efectivo	16,538	32,172
Gobierno	11,418	27,754

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 150

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Minor International Public Co Ltd. 4.34%	TH0128035506	2,68	-	-
Land & Houses PCL 0%	TH0143036489	2,44	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.39%	TH0623A3H605	2,42	-	-
Ratchthani Leasing Public Company Limited 3.4%	TH0697036505	2,27	-	-
Toyota Leasing (Thailand) Company Limited 3.17%	TH0811036B08	2,17	-	-
Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited 3.7%	TH6159035A08	1,97	-	-
Berli Jucker Public Co Ltd. 3.8%	TH0002036901	1,96	-	-
Asia Sermkit Leasing Plc.	-	1,87	-	-
Bank of Thailand	TH0655074A86	1,84	-	-
Thai Beverage Public Co Ltd. 2.07%	TH0902035607	1,80	-	-

Principales fondos de acciones de Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Thanachart Income Plus	22,95B	2,20	1,48	1,43
Thanachart Government Bonds Retir	2,91B	2,62	1,15	1,13
Thanachart Charoen SabDividend	1,87B	4,84	-1,85	0,33
Thanachart Low Beta Retirement Mutu	1,61B	-1,60	-3,93	-0,44
Thanachart LT Equity Dividend	1,69B	4,48	-1,90	0,88

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Prima de riesgo España	58,8	-1,0	-1,67%
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