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Eastspring Government Bonds Rmf (T-NGRMF)

Tailandia

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16,282 +0,010 +0,03%

17/01 - Mercado cerrado. Valores en THB

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,92B

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH1325010003

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en T-NGRMF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Thanachart Government Bonds Retirement Mutual Fund (T-NGRMF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Thanachart Government Bonds Retirement Mutual Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	43,280	43,280
Bonos	56,400	56,400
Otros	0,330	0,330

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	46,515	29,212
Efectivo	41,498	30,141
Corporativo	11,662	44,068

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 63

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bank of Thailand	TH0655C74B83	9,58	-	-
Thailand (Kingdom Of) 0.95%	TH0623035605	9,34	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74B84	7,80	-	-
Bank of Thailand	TH0655075586	7,05	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.45%	TH0623A34C09	5,37	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.8%	TH0623B3E601	4,07	-	-
Bank of Thailand 2.55746%	TH0655A74C19	3,60	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74C82	2,95	-	-
Bank of Thailand	TH0655074A86	2,86	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2%	TH0623X3BC03	2,81	-	-

Principales fondos de acciones de Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Thanachart Income Plus	24,95B	2,20	1,48	1,43
Thanachart General Fixed Income Ret	6,08B	-0,38	0,46	1,52
Thanachart Charoen SabDividend	1,81B	4,84	-1,85	0,33
Thanachart Low Beta Retirement Mutu	1,61B	-1,60	-3,93	-0,44
Thanachart LT Equity Dividend	1,53B	4,48	-1,90	0,88

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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