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Eastspring Property And Infrastructure Flexible Fund (T-PropInfraFlex)

Tailandia

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8,225 +0,003 +0,03%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en THB

Rating de Morningstar:
Total de activos: 985,21M

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH7091010002

Clase de activo: Otros

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Posiciones en T-PropInfraFlex

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Thanachart Property and Infrastructure Flexible Fu (T-PropInfraFlex). Nuestra información sobre los activos en cartera de Thanachart Property and Infrastructure Flexible Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,290	2,290	0,000
Acciones	63,820	63,820	0,000
Otros	33,890	34,130	0,240

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,515	10,768
Precio/Valor contable	0,733	0,756
Precio/Ventas	5,370	5,613
Precio/Flujo de caja	8,476	6,390
Rendimiento del dividendo	9,998	10,270
Crecimiento ganancias a 5 años	-	5,126

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	100,000	100,000

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 22

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Lotus’s Retail Growth Freehold and Leasehold Prope	TH3226010009	14,88	13,20	0,00%
WHA Premium Growth	TH6141010004	13,04	10,20	-0,97%
Frasers Property Thailand Ind	TH6172010006	12,09	10,60	+0,95%
WHA Industrial Leasehold REIT Unt	TH7585010005	8,49	6,55	-0,76%
Cpn Retail Growth Leasehold REIT	TH8351010005	7,62	12,20	+0,83%
IMPACT Growth RE	TH5882010009	5,25	11,70	0,00%
Ba Airport Leasehold RE Unt	THA996010007	4,99	9,85	-0,51%
Ally Leasehold Real Estate Investment Trust	TH9569010001	4,91	5,25	-0,94%
CP Tower Growth	TH5023010009	4,41	5,20	+1,96%
LH Hotel Leasehold RE	TH6957010007	4,15	12,80	0,00%

Principales fondos de otros activos de Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Thanachart Global Energy	121,94M	-1,60	2,79	0,87
Thanachart Property Sector Retir	82,49M	-10,58	-9,11	-
Thanachart Thai Financial Sector Eq	51,4M	-4,57	1,90	-

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español a 10 años	3,105	+0,011	+0,36%
español a 2 años	2,467	-0,035	-1,40%
Prima de riesgo España	68,6	-1,3	-1,86%
alemán a 10 años	2,3980	+0,0080	+0,33%
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