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Tisco Equity Dividend Fund (TISCOEDF)

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28/06 - Mercado cerrado. Valores en THB ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total de activos: 75,23M

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH0447010008

Clase de activo: Acción

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Posiciones en TISCOEDF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo TISCO Equity Dividend Fund (TISCOEDF). Nuestra información sobre los activos en cartera de TISCO Equity Dividend Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,830	0,830
Acciones	98,670	98,670
Otros	0,500	0,500

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,096	15,133
Precio/Valor contable	1,846	1,531
Precio/Ventas	0,998	0,988
Precio/Flujo de caja	8,204	7,335
Rendimiento del dividendo	2,354	3,885
Crecimiento ganancias a 5 años	10,852	10,850

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	19,280	11,161
Industria	13,620	15,862
Consumo cíclico	12,780	10,755
Energía	11,560	13,214
Salud	10,780	7,227
Servicios de comunicación	8,830	8,713
Servicios financieros	7,330	16,763
Suministros	6,440	7,106
Bienes raíces	5,530	7,303
Tecnología	2,620	1,964
Materias primas	1,220	2,836

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 46

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SISB	TH8859010002	6,39	36,50	-1,35%
Advanced Info	TH0268010Z03	6,14	209,00	-0,95%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,96	55,00	-1,35%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	5,94	247,00	-1,59%
Gulf Energy	TH8319010Z06	5,33	40,50	-0,61%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	4,82	57,75	-0,86%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	4,60	83,25	-0,60%
Minor Intl	TH0128B10Z09	4,25	30,00	0,00%
PTT PCL	TH0646010Z00	3,74	32,50	0,00%
Bangkok Bank	TH0001010006	3,68	130,50	0,00%

Principales fondos de acciones de TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
TISCO Global Stars Plus	1,85B	11,14	1,19	-
TISCO Flexible Portfolio RMFA	949,62M	-5,43	-3,31	0,67
TISCO Fixed Income Select	754,9M	0,71	0,81	-
TISCO US Equity	814,2M	9,88	6,02	9,62
TISCO China HShares Equity	918,09M	9,85	-16,75	-4,42

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español a 2 años	3,140	-0,020	-0,63%
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