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Ct (lux) - Pan European Small Cap Opportunities Class De (eur Accumulation Shares) (0P00008FUN)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 226,94M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0282720225

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00008FUN

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Threadneedle Lux - Pan European Small Cap Opportun (0P00008FUN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Threadneedle Lux - Pan European Small Cap Opportun incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,880	1,310	0,430
Acciones	99,120	99,120	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,299	15,084
Precio/Valor contable	2,663	2,079
Precio/Ventas	1,862	1,196
Precio/Flujo de caja	11,852	9,676
Rendimiento del dividendo	2,783	2,620
Crecimiento ganancias a 5 años	8,708	13,030

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	35,220	24,917
Tecnología	15,630	19,275
Consumo cíclico	14,190	14,192
Servicios financieros	11,850	10,880
Salud	6,380	12,366
Servicios de comunicación	5,990	5,636
Materias primas	5,840	6,694
Bienes raíces	2,730	4,107
Energía	1,670	4,218
Bienes de consumo	0,490	5,254

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 90

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Fluidra	ES0137650018	2,69	24.120	+1.77%
Belimo Holding	CH1101098163	2,52	580,5	+1,75%
Konecranes	FI0009005870	2,51	63,50	+1,20%
CTS Eventim AG	DE0005470306	2,50	82,750	+0,49%
Johnson Service	GB0004762810	2,49	142.40	+1.28%
VZ Holding AG	CH0528751586	2,48	140,80	+0,14%
Howden Joinery	GB0005576813	2,47	820,50	+1,42%
GlobalData	GB00BR3VDF43	2,16	206,00	-0,48%
Safestore	GB00B1N7Z094	2,11	750,00	+2,53%
Elis Services SA	FR0012435121	2,06	19,97	+0,50%

Principales fondos de acciones de Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
TL Global Focus Class DU USD Accume	4,37B	16,89	2,02	10,45
Threadneedle Lux Global Focus Claau	4,37B	17,63	2,79	11,28
LU0198728585	4,37B	15,85	0,18	9,11
LU0198729047	4,37B	15,23	-0,53	8,32
LU1491344765	4,37B	20,55	5,90	-

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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