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Eastspring Asset Allocation Long Term Fund (TMBAALF)

Tailandia

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en THB

Rating de Morningstar:
Total de activos: 461,48M

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH3335010007

Clase de activo: Acción

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Posiciones en TMBAALF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo TMB Asset Allocation Long Term Fund (TMBAALF). Nuestra información sobre los activos en cartera de TMB Asset Allocation Long Term Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18,620	18,620	0,000
Acciones	55,670	55,670	0,000
Bonos	19,480	19,480	0,000
Otros	6,230	6,690	0,460

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,489	15,827
Precio/Valor contable	1,429	1,740
Precio/Ventas	1,072	1,379
Precio/Flujo de caja	6,079	8,464
Rendimiento del dividendo	4,873	3,669
Crecimiento ganancias a 5 años	8,030	10,782

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	17,820	13,748
Industria	14,770	13,243
Consumo cíclico	13,260	10,539
Servicios de comunicación	11,280	7,550
Servicios financieros	10,910	15,192
Bienes de consumo	10,350	11,342
Energía	9,470	8,170
Salud	6,410	9,359
Suministros	4,350	5,266
Tecnología	0,710	9,467
Materias primas	0,670	2,272

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 90

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Thailand (Kingdom Of) 2.35%	TH0623036603	7,03	-	-
The Siam Cement Public Company Limited	-	4,59	-	-
Bank of Thailand 2.53788%	TH0655074811	4,22	-	-
Bank of Thailand 2.55815%	TH0655A74818	4,17	-	-
Bank of Thailand 2.55866%	TH0655A74917	4,16	-	-
Bank of Thailand 2.55949%	TH0655A74C19	4,14	-	-
Advanced Info	TH0268010Z03	3,20	289,00	+1,05%
Bank of Thailand 2.57469%	TH0655074C19	3,14	-	-
Airports of Thailand	TH0765010Z08	2,59	61,25	-0,41%
Lotus’s Retail Growth Freehold and Leasehold Prope	TH3226010009	2,56	12,70	0,00%

Principales fondos de acciones de Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
TMB Global Quality Growth	22,39B	12,07	0,03	-
TMB SET50	13,12B	9,87	1,04	1,26
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity	5,82B	10,94	1,09	0,83
TMB Global Quality Growth Retir	5,68B	12,07	-0,03	-
TH5969010005	3,87B	11,11	-12,92	-

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español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%

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