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Eastspring Gis Global Bond Fund-a (TMBGF)

Tailandia

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12,107 -0,004 -0,03%

29/01 - Mercado cerrado. Valores en THB

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,05B

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH2560010005

Clase de activo: Bono

General
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Foro

Posiciones en TMBGF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo TMB Global Bond Fund (TMBGF). Nuestra información sobre los activos en cartera de TMB Global Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	119,170	263,510	144,340
Convertibles	0,130	0,130	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,602	4,995
Precio/Valor contable	0,732	1,051
Precio/Ventas	0,825	0,595
Precio/Flujo de caja	10,679	7,493
Rendimiento del dividendo	10,179	6,231
Crecimiento ganancias a 5 años	-	6,467

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	44,017	79,061
Efectivo	-17,437	74,443
Derivado	19,486	61,978
Titulizado	48,212	30,055
Corporativo	16,363	30,513
Municipal	0,311	0,244

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE0002461055	93,26	35,810	+0,20%

Principales fondos de bonos de Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
TMB Treasury Money	21,39B	2,02	1,22	1,00
TMB Global Income	12,54B	1,38	-1,74	-
TMB Money Retirement Mutual	5,47B	2,19	1,35	0,84
TMB Money	4,97B	2,13	1,33	1,01
TMB Global Income Retirement Mutual	1,19B	1,27	-1,84	-

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español a 2 años	2,271	-0,086	-3,65%
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