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Tocqueville Dividende Isr I (0P0000I698)

París

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 217,05M

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Tocqueville Finance

ISIN: FR0010600205

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000I698

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Tocqueville Dividende I (0P0000I698). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tocqueville Dividende I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,690	1,690	0,000
Acciones	98,310	98,310	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,308	14,159
Precio/Valor contable	1,161	2,013
Precio/Ventas	0,661	1,385
Precio/Flujo de caja	4,441	9,081
Rendimiento del dividendo	6,375	3,511
Crecimiento ganancias a 5 años	8,458	9,753

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26,210	17,563
Consumo cíclico	22,720	12,462
Bienes de consumo	10,840	7,769
Suministros	8,910	5,584
Servicios de comunicación	8,450	5,689
Industria	6,990	18,221
Energía	5,310	4,719
Salud	5,060	8,583
Materias primas	4,210	6,150
Bienes raíces	1,280	2,136

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 49

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Mercedes Benz Group	DE0007100000	6,61	55,090	-0,13%
AXA	FR0000120628	5,73	35,36	+0,80%
Allianz	DE0008404005	5,33	305,80	+0,72%
TotalEnergies SE	FR0000120271	5,22	57,47	+0,16%
Danone	FR0000120644	5,14	65,02	+0,87%
Iberdrola	ES0144580Y14	5,02	13.300	+0.23%
Michelin	FR001400AJ45	4,49	32,91	+1,29%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4,47	33,95	+1,68%
Stellantis NV	NL00150001Q9	4,47	12,550	+2,79%
Deutsche Post	DE0005552004	4,10	35,480	+1,98%

Principales fondos de acciones de La Financière de l'Echiquier

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Tocqueville Value Europe i	503,13M	6,82	4,87	5,53
Tocqueville Value Europe P	487,32M	5,75	3,82	4,35
Tocqueville PME P	59,77M	-8,77	-7,63	5,02
Tocqueville PME R	59,77M	-8,57	-7,83	4,99
Tocqueville PME I	59,77M	-7,46	-6,85	6,01

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
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