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Tocqueville Dividende Isr I (0P0000I698)

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01/07 - Info retrasada. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total de activos: 213,3M

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Tocqueville Finance

ISIN: FR0010600205

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000I698

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Tocqueville Dividende I (0P0000I698). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tocqueville Dividende I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,690	1,690	0,000
Acciones	98,310	98,310	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,308	14,594
Precio/Valor contable	1,161	1,972
Precio/Ventas	0,661	1,355
Precio/Flujo de caja	4,441	8,546
Rendimiento del dividendo	6,375	3,195
Crecimiento ganancias a 5 años	8,458	9,781

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26,210	17,060
Consumo cíclico	22,720	13,637
Bienes de consumo	10,840	8,278
Suministros	8,910	5,430
Servicios de comunicación	8,450	5,089
Industria	6,990	17,530
Energía	5,310	5,406
Salud	5,060	8,064
Materias primas	4,210	6,041
Bienes raíces	1,280	1,857

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 49

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Mercedes Benz Group	DE0007100000	6,61	65,285	+0,86%
AXA	FR0000120628	5,73	31,59	+1,45%
Allianz	DE0008404005	5,33	258,85	+0,06%
TotalEnergies SE	FR0000120271	5,22	64.78	+1.20%
Danone	FR0000120644	5,14	58,04	+0,42%
Iberdrola	ES0144580Y14	5,02	12,270	+0,70%
Michelin	FR001400AJ45	4,49	35.28	+0.86%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4,47	27,93	+0,40%
Stellantis NV	NL00150001Q9	4,47	18,306	+0,54%
Deutsche Post	DE0005552004	4,10	39,140	+1,53%

Principales fondos de acciones de Tocqueville Finance

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Tocqueville Value Europe i	543,01M	11,08	7,70	6,06
Tocqueville Value Europe P	543,01M	10,62	6,62	4,86
Tocqueville PME P	58,98M	4,20	-1,37	5,78
Tocqueville PME R	58,98M	4,31	-1,58	5,71
Tocqueville PME I	58,98M	4,80	-0,74	6,73

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