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Tocqueville Value Europe Isr I (0P0000JTSY)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 690,29M

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Tocqueville Finance

ISIN: FR0010600239

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000JTSY

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Tocqueville Value Europe I (0P0000JTSY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tocqueville Value Europe I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,620	0,620	0,000
Acciones	99,380	99,380	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,409	11,050
Precio/Valor contable	1,219	1,398
Precio/Ventas	1,015	0,896
Precio/Flujo de caja	5,488	6,138
Rendimiento del dividendo	5,682	4,398
Crecimiento ganancias a 5 años	10,040	10,239

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	31,860	20,775
Salud	13,440	13,440
Energía	11,920	7,787
Industria	9,500	15,777
Materias primas	7,350	6,806
Bienes de consumo	7,130	9,616
Consumo cíclico	6,130	8,858
Suministros	5,650	4,235
Servicios de comunicación	4,500	6,601
Bienes raíces	2,520	1,960

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 55

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HSBC	GB0005405286	4,84	845,70	+0,65%
Roche Holding Participation	CH0012032048	4,60	286,00	+0,28%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,33	56,39	+0,41%
Allianz	DE0008404005	4,03	314,40	-0,38%
Sanofi	FR0000120578	3,54	104,40	+0,75%
BNP Paribas	FR0000131104	3,53	65,72	+0,09%
Munich Re	DE0008430026	3,36	522,40	-0,80%
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	3,35	32,350	+0,19%
UniCredit	IT0005239360	2,95	44,420	-0,89%
Siemens AG	DE0007236101	2,76	207,45	+1,12%

Principales fondos de acciones de La Financière de l'Echiquier

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Tocqueville Value Europe P	690,29M	5,75	3,82	4,35
Tocqueville Dividende i	2,02M	6,20	3,76	3,92
Tocqueville PME P	78,17M	-8,77	-7,63	5,02
Tocqueville PME R	78,17M	-8,57	-7,83	4,99
Tocqueville PME I	78,17M	-7,46	-6,85	6,01

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