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Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund E Usd Unhedged (0P0000VFD2)

Irlanda

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14/03 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 22,68B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

ISIN: IE00B41ZDS04

Clase de activo: Acción

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Datos históricos 0P0000VFD2

Histórico de datos de los precios del fondo Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund E Usd Unhedged (0P0000VFD2). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund E Usd Unhedged para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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14.03.2025	230,409	230,409	230,409	230,409	0,24%
13.03.2025	229,848	229,848	229,848	229,848	0,88%
12.03.2025	227,854	227,854	227,854	227,854	0,93%
11.03.2025	225,760	225,760	225,760	225,760	-1,45%
10.03.2025	229,090	229,090	229,090	229,090	-0,54%
07.03.2025	230,334	230,334	230,334	230,334	-2,15%
06.03.2025	235,393	235,393	235,393	235,393	2,32%
05.03.2025	230,052	230,052	230,052	230,052	-0,15%
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28.02.2025	226,936	226,936	226,936	226,936	-2,76%
27.02.2025	233,379	233,379	233,379	233,379	0,46%
26.02.2025	232,303	232,303	232,303	232,303	-0,35%
25.02.2025	233,126	233,126	233,126	233,126	-0,93%
21.02.2025	235,311	235,311	235,311	235,311	0,20%
20.02.2025	234,844	234,844	234,844	234,844	-0,48%
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Máximo: 236,352

Mínimo: 225,760

Diferencia: 10,592

Promedio: 231,816

% var.: -1,397

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