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Top-fonds Ii Der Flexible T (0P000016KF)

Viena

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21/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 155,15M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000819743

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000016KF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Top-Fonds II Der Flexible T (0P000016KF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Top-Fonds II Der Flexible T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	50,450	50,480	0,030
Bonos	49,410	54,270	4,860
Convertibles	0,500	0,500	0,000
Preferentes	0,030	0,030	0,000
Otros	0,070	0,070	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,126	16,321
Precio/Valor contable	2,521	2,513
Precio/Ventas	1,719	1,861
Precio/Flujo de caja	11,005	10,166
Rendimiento del dividendo	2,375	2,427
Crecimiento ganancias a 5 años	11,059	11,722

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27,360	21,070
Servicios financieros	14,600	15,112
Salud	11,420	12,511
Consumo cíclico	11,050	12,459
Industria	10,580	11,996
Servicios de comunicación	7,750	7,708
Bienes de consumo	5,160	7,673
Materias primas	4,040	6,719
Energía	4,030	3,180
Suministros	2,040	2,887
Bienes raíces	1,970	2,924

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 65

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	8,91	41,83	+0,28%
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	IE00BFMNPS42	7,34	63,44	+0,35%
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS	IE00B1FZS913	5,17	177,18	+0,03%
European Specialist Investment Funds - M&G Europea	LU0617482376	5,01	157,431	+0,08%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	4,35	52,38	+0,02%
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR	LU2573689044	3,70	-	-
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg U	IE0008365516	3,63	65,640	+0,81%
Fidelity US Quality Income Acc	IE00BYXVGY31	3,12	13,08	+0,40%
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS	IE00BDFC6G93	3,06	77,06	+0,09%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	2,89	91,690	+0,65%

Principales fondos de acciones de Erste Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ESPA Stock Techno VT	651,79M	18,94	10,12	18,62
ESPA Stock Techno T	651,79M	18,93	10,14	18,63
ESPA Stock Techno A	651,79M	18,94	10,15	18,63
Pro Invest Plus A	132,32M	5,67	2,68	4,46
Pro Invest Plus T	132,32M	5,70	2,69	4,45

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Cacao EE.UU.	11.528,50	-30,50	-0,26%

español a 10 años	3,123	-0,016	-0,51%
español a 2 años	2,349	-0,023	-0,97%
Prima de riesgo España	64,9	-0,3	-0,46%
alemán a 10 años	2,4820	+0,0040	+0,16%
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