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16/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5,05B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRTPMXCTF003

S/N: 01.361.074/0001-16

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 0P0000UBH7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo TOP RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - F (0P0000UBH7). Nuestra información sobre los activos en cartera de TOP RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,330	5,710	0,380
Acciones	0,020	0,020	0,000
Bonos	89,800	89,800	0,000
Otros	4,860	4,860	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	10,419
Precio/Valor contable	-	1,341
Precio/Ventas	13,569	4,734
Precio/Flujo de caja	401,606	108,117
Rendimiento del dividendo	-	5,269
Crecimiento ganancias a 5 años	-	16,116

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	54,544	4.227,920
Gobierno	35,498	30,208
Efectivo	5,080	1.530,770

Distribución geográfica

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 373

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26	BRSTNCLTN8B5	25,99	-	-
Itau Zeragem Ref DI FIF RF RL	-	8,95	-	-
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRSU8	1,40	-	-
Banco Seguro SA 0.8%	BRCCDBLFI055	1,05	-	-
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC05394	1,04	-	-
Totvs SA 0.95%	BRTOTSDBS042	1,03	-	-
CIA BR DE EDUCAÃ‡ÃƒO E SISTEMAS DE ENSIN	BREDSEDBS015	0,96	-	-
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA 1	BRUQFNDBS060	0,96	-	-
CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA 2.5%	BRCESEDBS025	0,96	-	-
XP INVESTIMENTOS S.A. 1.9% 23/06/25	BRXPVSDBS039	0,92	-	-

Principales fondos de bonos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BRPLG4CTF008	68,12B	9,50	12,15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	52,66B	9,96	12,15	9,27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	40,81B	9,81	11,98	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34,53B	10,43	12,27	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33,4B	11,48	13,07	9,94

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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