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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10,89 | 16,54 | 5,65 |
Acciones | 19,67 | 19,67 | 0,00 |
Bonos | 68,43 | 68,96 | 0,53 |
Convertibles | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
Otros | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,09 | 16,29 |
Precio/Valor contable | 2,82 | 2,47 |
Precio/Ventas | 2,28 | 1,79 |
Precio/Flujo de caja | 11,90 | 10,43 |
Rendimiento del dividendo | 2,61 | 2,57 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 8,70 | 10,67 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 17,90 | 21,01 |
Bienes de consumo | 14,87 | 7,29 |
Servicios financieros | 14,53 | 16,74 |
Salud | 11,01 | 12,13 |
Industria | 8,84 | 11,61 |
Servicios de comunicación | 7,72 | 7,09 |
Suministros | 7,53 | 3,44 |
Consumo cíclico | 7,49 | 11,16 |
Energía | 4,59 | 3,62 |
Materias primas | 3,02 | 5,07 |
Bienes raíces | 2,51 | 4,03 |
Número de posiciones en largo: 114
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 6,79 | 99,941 | -0,09% | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 6,77 | 99,79 | +0,03% | |
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur | IT0005090318 | 5,69 | 99,68 | +0,03% | |
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur | NL0011220108 | 5,22 | 99,04 | +0,02% | |
United States Treasury Notes | - | 3,82 | - | - | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 3,54 | 103,950 | +0,25% | |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR | LU1078767826 | 3,30 | - | - | |
GBGOVT 5 07-Mar-2025 | GB0030880693 | 3,07 | 100,04 | +0,02% | |
United States Treasury Notes | - | 2,89 | - | - | |
UK 1.25 22-Jul-2027 | GB00BDRHNP05 | 2,66 | 93,390 | +0,14% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cartera Bellver SICAV S.A. | 428,92M | 3,97 | 1,37 | 2,56 | ||
Lluc Valores SICAV S.A. | 357,98M | 6,11 | 3,41 | 5,20 | ||
March Cartera Conservadora FI | 269,99M | 4,81 | 1,01 | 1,17 | ||
March Cartera Moderada FI | 177,15M | 6,61 | 0,47 | 1,98 | ||
MARJAMI 2 SICAV SA | 80,93M | 7,79 | 1,73 | 2,29 |
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