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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 17,71 | 17,71 | 0,00 |
Bonos | 94,60 | 94,92 | 0,32 |
Convertibles | 0,07 | 0,07 | 0,00 |
Otros | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,83 | 15,92 |
Precio/Valor contable | 2,43 | 2,30 |
Precio/Ventas | 2,04 | 1,60 |
Precio/Flujo de caja | 9,76 | 9,54 |
Rendimiento del dividendo | 2,64 | 2,61 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,51 | 10,57 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 16,46 | 20,39 |
Servicios financieros | 14,58 | 14,44 |
Salud | 12,69 | 12,76 |
Bienes de consumo | 12,42 | 7,88 |
Consumo cíclico | 8,76 | 11,12 |
Industria | 8,55 | 11,60 |
Servicios de comunicación | 7,61 | 7,07 |
Materias primas | 7,20 | 6,15 |
Energía | 6,82 | 4,14 |
Suministros | 4,74 | 3,81 |
Bienes raíces | 0,16 | 3,91 |
Número de posiciones en largo: 117
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 23,96 | - | - | |
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur | FR0011962398 | 9,76 | 99,00 | +0,05% | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 6,57 | 98,34 | +0,10% | |
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 6,49 | 97,525 | +0,05% | |
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur | IT0005090318 | 5,51 | 97,98 | +0,08% | |
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur | NL0011220108 | 5,00 | 96,57 | +0,03% | |
Germany 2.2 12-Dec-2024 | DE0001104909 | 4,73 | 99,218 | +0,04% | |
Futuro Euro Fx Usd Jun 24 | - | 4,28 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 3,76 | - | - | |
Spain 0 31-May-2024 | ES0000012H33 | 3,69 | 99,728 | -0,04% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cartera Bellver SICAV S.A. | 467,72M | 2,63 | 1,69 | 2,89 | ||
Lluc Valores SICAV S.A. | 404,17M | 5,41 | 4,34 | 5,61 | ||
March Cartera Conservadora FI | 287,66M | 0,91 | 0,18 | 0,93 | ||
March Cartera Moderada FI | 179,04M | 1,72 | -0,13 | 1,66 | ||
MARJAMI 2 SICAV SA | 76,68M | 3,39 | 1,34 | 1,88 |
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