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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8,58 | 12,28 | 3,70 |
Acciones | 16,76 | 16,76 | 0,00 |
Bonos | 73,65 | 74,18 | 0,53 |
Convertibles | 1,01 | 1,01 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,99 | 16,28 |
Precio/Valor contable | 2,33 | 2,43 |
Precio/Ventas | 1,86 | 1,76 |
Precio/Flujo de caja | 9,22 | 10,28 |
Rendimiento del dividendo | 3,08 | 2,58 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,70 | 11,18 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 17,65 | 20,75 |
Bienes de consumo | 13,41 | 7,41 |
Servicios financieros | 12,21 | 16,72 |
Industria | 9,35 | 11,30 |
Suministros | 8,89 | 3,43 |
Servicios de comunicación | 7,97 | 6,91 |
Materias primas | 7,41 | 5,37 |
Salud | 6,72 | 12,76 |
Consumo cíclico | 6,02 | 10,66 |
Energía | 5,92 | 3,65 |
Bienes raíces | 4,44 | 4,26 |
Número de posiciones en largo: 115
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 6,71 | 99,466 | +0,01% | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 6,70 | 99,55 | +0,05% | |
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur | IT0005090318 | 5,67 | 99,44 | +0,02% | |
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur | NL0011220108 | 5,16 | 98,53 | 0,00% | |
Germany 2.2 12-Dec-2024 | DE0001104909 | 4,90 | 99,949 | -0,01% | |
United States Treasury Notes | - | 3,60 | - | - | |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR | LU1078767826 | 3,23 | - | - | |
GBGOVT 5 07-Mar-2025 | GB0030880693 | 2,98 | 100,08 | -0,02% | |
United States Treasury Notes | - | 2,74 | - | - | |
UK 1.25 22-Jul-2027 | GB00BDRHNP05 | 2,57 | 92,660 | +0,10% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cartera Bellver SICAV S.A. | 467,98M | 2,67 | 1,01 | 2,57 | ||
Lluc Valores SICAV S.A. | 409,33M | 4,44 | 2,87 | 5,26 | ||
March Cartera Conservadora FI | 270,8M | 3,12 | 0,37 | 1,08 | ||
March Cartera Moderada FI | 175,52M | 4,36 | -0,32 | 1,86 | ||
MARJAMI 2 SICAV SA | 79,86M | 6,42 | 1,46 | 2,09 |
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