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Pimco Gis Total Return Bond Fund Administrative Usd Accumulation (0P00000ZEY)

Irlanda

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21/11 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,11B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0032303764

Clase de activo: Bono

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Datos históricos 0P00000ZEY

Histórico de datos de los precios del fondo Pimco Gis Total Return Bond Fund Administrative Usd Accumulation (0P00000ZEY). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Pimco Gis Total Return Bond Fund Administrative Usd Accumulation para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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Fecha	Último	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
21.11.2024	28,370	28,370	28,370	28,370	-0,04%
20.11.2024	28,380	28,380	28,380	28,380	-0,11%
19.11.2024	28,410	28,410	28,410	28,410	0,14%
18.11.2024	28,370	28,370	28,370	28,370	0,11%
15.11.2024	28,340	28,340	28,340	28,340	-0,04%
14.11.2024	28,350	28,350	28,350	28,350	-0,04%
13.11.2024	28,360	28,360	28,360	28,360	-0,04%
12.11.2024	28,370	28,370	28,370	28,370	-0,63%
11.11.2024	28,550	28,550	28,550	28,550	-0,17%
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04.11.2024	28,430	28,430	28,430	28,430	0,39%
01.11.2024	28,320	28,320	28,320	28,320	-0,39%
31.10.2024	28,430	28,430	28,430	28,430	-0,14%
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25.10.2024	28,530	28,530	28,530	28,530	-0,17%
24.10.2024	28,580	28,580	28,580	28,580	0,18%
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22.10.2024	28,600	28,600	28,600	28,600	-0,07%

Máximo: 28,600

Mínimo: 28,320

Diferencia: 0,280

Promedio: 28,449

% var.: -0,874

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