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Pimco Gis Total Return Bond Fund Institutional Eur (unhedged) Accumulation (0P00000WCI)

Irlanda

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,78B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0009725304

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00000WCI

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret (0P00000WCI). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	136,190	177,790	41,600

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,602	23,421
Precio/Valor contable	0,732	1,482
Precio/Ventas	0,825	1,379
Precio/Flujo de caja	10,679	9,224
Rendimiento del dividendo	10,179	5,978
Crecimiento ganancias a 5 años	-	11,789

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	63,549	32,096
Gobierno	21,137	25,763
Corporativo	46,947	40,729
Derivado	0,701	19,985
Efectivo	-35,590	10,381
Municipal	0,628	0,837

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,525

Número de posiciones en corto: 247

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	10,21	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9,23	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	7,94	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4,49	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4,37	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,92	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,78	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,62	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,50	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,49	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BQQ1HQ34	81,66B	2,05	-1,59	0,85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81,66B	2,37	-1,22	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81,66B	2,38	-1,22	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81,66B	3,11	-0,31	2,17
Income Fund Institutional Inc EUR H	81,66B	3,23	-0,30	2,18

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2545	+0,0005	+0,02%
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