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Pimco Gis Total Return Bond Fund Investor Usd Accumulation (0P00000UJI)

Irlanda

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14/03 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,05B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0005300243

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00000UJI

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret (0P00000UJI). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,030	0,040	0,010
Bonos	144,900	177,600	32,700
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Otros	0,030	0,030	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,267	24,365
Precio/Valor contable	1,680	1,640
Precio/Ventas	0,649	1,350
Precio/Flujo de caja	5,625	8,332
Rendimiento del dividendo	5,529	5,157
Crecimiento ganancias a 5 años	-	11,789

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	60,547	33,764
Gobierno	27,403	24,478
Corporativo	49,742	42,051
Derivado	4,266	20,516
Efectivo	-44,985	14,693
Municipal	0,630	0,908

Distribución geográfica

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,487

Número de posiciones en corto: 187

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13,07	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	7,63	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,83	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	6,05	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	6,00	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5,99	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4,61	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,68	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	2,64	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,62	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Income Fund Institutional Acc USD	93,38B	3,04	4,25	4,40
Income Fund Institutional Inc USD	93,38B	3,01	4,24	4,40
IE00BYM81516	93,38B	2,95	3,73	-
Income Fund Investor Inc USD	93,38B	2,98	3,85	4,03
Income Fund Adm Inc USD	93,38B	2,96	3,72	3,88

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español a 2 años	2,352	-0,016	-0,68%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
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EE.UU. 30A	4,625	+0,034	+0,74%
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