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Pimco Gis Total Return Bond Fund Investor Usd Accumulation (0P00000UJI)

Irlanda

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0005300243

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00000UJI

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret (0P00000UJI). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	139,840	181,040	41,200
Otros	0,030	0,040	0,010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,602	23,421
Precio/Valor contable	0,732	1,482
Precio/Ventas	0,825	1,379
Precio/Flujo de caja	10,679	9,224
Rendimiento del dividendo	10,179	5,978
Crecimiento ganancias a 5 años	-	11,789

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	66,869	33,688
Gobierno	18,303	26,167
Corporativo	47,627	41,261
Derivado	5,777	19,504
Efectivo	-40,219	13,779
Municipal	0,612	0,891

Distribución geográfica

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,507

Número de posiciones en corto: 217

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Federal National Mortgage Association 5%	-	11,00	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9,96	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	7,40	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	6,88	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,74	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4,47	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,44	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,01	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,64	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,53	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Income Fund Adm Inc USD	89,28B	4,92	1,44	3,73
Income Fund E Acc USD	89,28B	4,57	1,03	3,31
Income Fund E Inc USD	89,28B	4,45	1,03	3,31
Income Fund Institutional Acc USD	89,28B	5,48	1,95	4,25
Income Fund Institutional Inc USD	89,28B	5,43	1,94	4,25

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
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