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Jupiter Global Fixed Income Fund L (usd) Accumulation (0P00000MMB)

Irlanda

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26,309 +0,050 +0,21%

22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 322,7M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Old Mutual Global Investors (UK) Limited

ISIN: IE0031386414

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00000MMB

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Old Mutual Total Return USD Bond Fund A USD Accumu (0P00000MMB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Old Mutual Total Return USD Bond Fund A USD Accumu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,220	1,840	1,620
Bonos	99,410	99,410	0,000
Convertibles	0,370	0,370	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23,832	12,812
Precio/Valor contable	67,935	10,112
Precio/Ventas	3,553	1,891
Precio/Flujo de caja	17,556	11,124
Rendimiento del dividendo	2,382	4,966
Crecimiento ganancias a 5 años	6,025	8,694

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	52,099	28,125
Gobierno	47,316	70,681
Derivado	-0,017	79,281
Titulizado	0,288	16,902
Efectivo	0,203	45,531

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 105

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6,60	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	4,99	-	-
Australia AUT 4.5 21-Apr-2033	AU000XCLWAG2	4,26	100,264	+0,30%
Australia AUT 3.25 21-Jun-2039	AU000XCLWAP3	4,18	84,659	+0,60%
United States Treasury Bonds 3.625%	-	3,97	-	-
New Zealand (Government Of) 0.25%	NZGOVDT528C6	3,72	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	2,71	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	2,40	-	-
Jupiter Global EM Sht Dur Bd I USD Acc	LU1640602683	2,23	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,21	-	-

Principales fondos de bonos de Jupiter Asset Management (Europe) Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Total Return USD Bond Fund A USD In		322,7M	0,38	2,18	3,45

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Petróleo crudo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
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