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Dierickx Leys Fund I Balance C Capitalisation (0P00000N86)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 365,11M

Tipo: Fondo

Mercado: Bélgica

Emisor: Dierickx, Leys & Cie NV Effectenbank

ISIN: BE0172280084

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000N86

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Transparant Balanced Acc (0P00000N86). Nuestra información sobre los activos en cartera de Transparant Balanced Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2,800	2,800
Acciones	51,320	51,320
Bonos	45,430	45,430
Convertibles	0,450	0,450

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,139	15,009
Precio/Valor contable	2,993	2,099
Precio/Ventas	3,646	1,450
Precio/Flujo de caja	17,826	9,081
Rendimiento del dividendo	1,411	3,005
Crecimiento ganancias a 5 años	10,551	10,101

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	29,720	15,753
Servicios financieros	19,190	16,982
Industria	16,080	14,709
Consumo cíclico	15,120	11,788
Salud	8,020	11,637
Bienes de consumo	6,350	8,141
Servicios de comunicación	4,220	5,960
Materias primas	1,310	6,148

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 168

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Microsoft	US5949181045	2,49	414,99	-6,18%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,37	472,35	+0,66%
Booking	US09857L1089	2,23	4.774,33	+1,11%
Amazon.com	US0231351067	2,22	234,64	-1,03%
Alphabet C	US02079K1079	2,17	202,63	+2,76%
Schneider Electric	FR0000121972	2,09	248,85	+3,26%
Moody’s	US6153691059	1,95	499.20	+1.81%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1,76	208,15	+2,88%
ASSA ABLOY B	SE0007100581	1,70	342,6	+0,62%
Apple	US0378331005	1,64	237,59	-0,74%

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español a 2 años	2,272	-0,085	-3,61%
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