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Trend Performance I (0P000160VF)

Liechtenstein

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 23,28M

Tipo: Fondo

Mercado: Liechtenstein

Emisor: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0202206665

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000160VF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Trend Performance I (0P000160VF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trend Performance I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,120	3,120	0,000
Acciones	96,880	96,880	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	27,076	16,321
Precio/Valor contable	6,884	2,513
Precio/Ventas	5,477	1,861
Precio/Flujo de caja	20,473	10,166
Rendimiento del dividendo	0,631	2,427
Crecimiento ganancias a 5 años	12,361	11,722

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	38,880	21,070
Consumo cíclico	23,880	12,459
Servicios financieros	9,810	15,112
Salud	9,330	12,511
Industria	9,180	11,996
Servicios de comunicación	6,280	7,708
Bienes de consumo	2,630	7,673

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 40

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
NVIDIA	US67066G1040	6,44	137,71	+3,10%
Gartner	US3666511072	5,96	515.70	+0.71%
Booking	US09857L1089	5,70	4.926,80	+1,27%
Transdigm	US8936411003	4,92	1.340,02	+1,36%
O’Reilly Automotive	US67103H1077	4,89	1.216,79	+1,00%
Microsoft	US5949181045	4,70	429.03	+1.05%
Mastercard	US57636Q1040	4,14	524,70	+0,30%
Caterpillar	US1491231015	3,98	386,02	+1,44%
McDonald’s	US5801351017	3,73	280.95	+0.43%
Roper Technologies	US7766961061	3,62	522,32	+0,62%

Principales fondos de acciones de CAIAC Fund Management AG

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Trend Performance R		23,28M	20,35	2,98	4,87
	SafePort Gold Silver Mining Fund A		9,7M	23,43	-11,24	4,13

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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