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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund Adm Usd (0P00000V0J)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 584,16M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133082684

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00000V0J). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,480	5,220	3,740
Acciones	0,420	0,420	0,000
Bonos	96,750	96,750	0,000
Convertibles	0,260	0,260	0,000
Preferentes	1,100	1,100	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,893	11,325
Precio/Valor contable	2,190	1,364
Precio/Ventas	0,605	0,802
Precio/Flujo de caja	8,221	6,490
Rendimiento del dividendo	0,407	3,783
Crecimiento ganancias a 5 años	7,769	14,463

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	27,520	34,977
Tecnología	25,370	33,101
Energía	24,410	33,621
Salud	22,710	23,085

Distribución geográfica

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 384

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,71	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,11	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1,10	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0,99	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0,98	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0,92	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198%	-	0,82	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,80	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,80	-	-
TransDigm, Inc. 6.875%	-	0,74	-	-

Principales fondos de bonos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	953,47M	7,68	1,77	3,29
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	749,66M	4,66	1,15	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	749,66M	4,13	0,63	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	749,66M	4,64	1,17	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	749,66M	5,00	1,59	-

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español a 2 años	2,373	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	-0,3	-0,46%
alemán a 10 años	2,4985	-0,0005	0,00%
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