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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund Z Usd (0P00000SRB)

Luxemburgo

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12/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 593,99M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133083732

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00000SRB). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,790	4,850	4,060
Acciones	0,720	0,720	0,000
Bonos	97,770	97,770	0,000
Convertibles	0,240	0,240	0,000
Preferentes	0,480	0,480	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,342	9,499
Precio/Valor contable	2,096	1,232
Precio/Ventas	0,741	0,800
Precio/Flujo de caja	8,735	6,378
Rendimiento del dividendo	0,537	4,552
Crecimiento ganancias a 5 años	7,486	14,327

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	35,770	37,038
Salud	26,280	24,416
Tecnología	23,550	31,640
Industria	14,400	37,324

Distribución geográfica

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 384

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,71	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.35947%	-	1,28	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,08	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	1,07	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0,96	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0,96	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,93	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,81	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,79	-	-
TransDigm, Inc. 6.875%	-	0,73	-	-

Principales fondos de bonos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	912,58M	5,51	1,15	3,14
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	760,83M	4,13	0,63	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	760,83M	4,64	1,17	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	760,83M	5,00	1,59	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	760,83M	4,66	1,15	-

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español a 2 años	2,408	+0,007	+0,29%
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