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Invesco Global Dividend Class Series F (0P0000XZ1N)

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 725,99M

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Invesco Canada Ltd.

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000XZ1N

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Trimark Global Dividend Class Series F (0P0000XZ1N). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trimark Global Dividend Class Series F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,600	0,630	0,030
Acciones	94,260	94,260	0,000
Otros	5,140	5,140	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,464	17,342
Precio/Valor contable	3,140	2,914
Precio/Ventas	2,664	2,214
Precio/Flujo de caja	12,273	11,877
Rendimiento del dividendo	2,369	2,531
Crecimiento ganancias a 5 años	11,492	10,200

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22,010	17,691
Tecnología	16,990	17,614
Industria	16,630	14,301
Consumo cíclico	11,190	8,405
Salud	9,850	12,008
Bienes de consumo	7,610	9,098
Bienes raíces	5,740	4,408
Servicios de comunicación	4,230	6,118
Materias primas	3,790	3,684
Energía	1,950	3,805

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 56

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
3I Group	GB00B1YW4409	5,14	3.873,00	+1,55%
UnitedHealth	US91324P1021	4,54	519,72	-1,00%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	4,36	603,40	+1,58%
Microsoft	US5949181045	4,21	446,20	+4,13%
Azelis	BE0974400328	3,58	19,53	+0,05%
Union Pacific	US9078181081	3,55	235,80	-0,39%
Texas Instruments	US8825081040	3,46	197,05	+0,93%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3,42	11.960,0	+1,36%
AIA Group	HK0000069689	3,32	54,25	-0,82%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	3,11	77,06	-0,75%

Principales fondos de acciones de Invesco Canada Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Trimark Fund SC	3,94B	25,07	6,86	9,01
Trimark Fund Series F	3,94B	25,97	7,63	9,63
Trimark Fund Series P	3,94B	24,53	6,39	8,48
Trimark Global Fundamental Eq F	1,4B	25,12	1,26	8,89
Trimark Global Fundam Eq Sr	1,4B	23,18	-0,26	7,42

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español a 2 años	2,373	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	-0,3	-0,46%
alemán a 10 años	2,4985	-0,0005	0,00%
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