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Triodos Renta Mixta Pp (0P000197NL)

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 19,49M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caser Pensiones EGFP

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000197NL

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Triodos Renta Mixta PP (0P000197NL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Triodos Renta Mixta PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3,780	3,780
Acciones	14,820	14,820
Bonos	77,030	77,030
Otros	4,370	4,370

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,299	14,838
Precio/Valor contable	2,908	2,108
Precio/Ventas	2,157	1,495
Precio/Flujo de caja	12,029	9,111
Rendimiento del dividendo	1,700	2,987
Crecimiento ganancias a 5 años	9,863	10,619

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23,740	18,806
Salud	20,910	10,236
Industria	16,740	13,119
Bienes de consumo	11,150	8,104
Consumo cíclico	8,960	13,355
Servicios de comunicación	5,740	6,005
Materias primas	4,150	6,101
Suministros	4,020	2,525
Servicios financieros	3,220	16,826
Bienes raíces	1,360	2,304

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 30

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Triodos Global Eqs Imp EUR I Acc	LU0309381191	12,61	-	-
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	7,91	96,010	+0,07%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	5,88	86,760	+0,15%
Instituto de Credito Oficial	XS2586947082	5,48	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	5,14	100,720	+0,04%
Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164%	XS2079105891	4,94	-	-
Triodos Microfinance I EUR Acc	LU0402513328	4,37	-	-
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2597973812	4,29	-	-
ADIF - Alta Velocidad 1.25%	ES0200002030	4,06	-	-
Carrefour Banque S.A. 0.107%	FR0014003Z81	4,05	-	-

Principales fondos de acciones de Caser Pensiones EGFP

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	278,03M	15,23	7,20	-
Magallanes Acciones Europeas PP	102,45M	-1,50	7,14	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	44,42M	20,23	7,32	11,30
La Previsora PP	21,08M	3,67	1,00	1,26
Finizens Decidido (#4) PP	19,26M	11,65	3,39	-

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español a 2 años	2,241	-0,016	-0,71%
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