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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Eur Inc (0P0000VDMO)

Irlanda

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14/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 539,72M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B54VKZ87

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000VDMO

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Income (0P0000VDMO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Income incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12,700	130,970	118,270
Acciones	28,670	28,670	0,000
Bonos	46,440	46,440	0,000
Otros	12,190	12,190	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,797	16,375
Precio/Valor contable	5,455	2,456
Precio/Ventas	3,045	1,821
Precio/Flujo de caja	14,745	10,031
Rendimiento del dividendo	1,758	2,462
Crecimiento ganancias a 5 años	9,213	12,359

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	51,420	7,773
Servicios financieros	22,320	15,148
Tecnología	11,440	20,015
Servicios de comunicación	7,650	7,324
Industria	3,650	12,085
Salud	3,520	12,484

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	7,06	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6,85	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,40	247,51	-0,35%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	5,94	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,92	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,79	49,91	-0,28%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,49	92,490	-0,02%
Unilever	GB00B10RZP78	5,17	54,12	-0,48%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,37	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	3,57	-	-

Principales fondos de acciones de Troy Asset Management Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Trojan Feeder Fund Ireland Class OE		539,72M	3,77	0,49	3,74

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Cacao EE.UU.	8.675,00	+169,00	+1,99%

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español a 2 años	2,324	-0,015	-0,64%
Prima de riesgo España	68,5	-3,5	-4,86%
alemán a 10 años	2,3450	+0,0020	+0,09%
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