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T. Rowe Price Funds Sicav - Dynamic Global Bond Fund I Usd (0P0001697D)

Luxemburgo

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 750,7M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1216622214

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001697D

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu (0P0001697D). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	21,860	56,150	34,290
Acciones	0,130	0,130	0,000
Bonos	77,600	168,900	91,300
Convertibles	0,150	0,150	0,000
Preferentes	0,260	0,260	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23,298	14,196
Precio/Valor contable	3,171	389,326
Precio/Ventas	2,300	1,087
Precio/Flujo de caja	12,556	6,211
Rendimiento del dividendo	1,913	10,619
Crecimiento ganancias a 5 años	9,011	13,091

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	58,127	56,260
Efectivo	21,354	35,630
Derivado	0,526	83,963
Corporativo	14,660	46,462
Titulizado	3,149	8,340
Municipal	0,638	0,257

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 247

Número de posiciones en corto: 70

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 4.25%	-	8,51	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	7,32	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	5,06	-	-
United States Treasury Bills 2.00981%	-	5,01	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,96	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,93	-	-
United States Treasury Bills 4.855%	-	3,16	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	3,06	818,410	-0,17%
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	2,96	-	-
New Zealand (Government Of) 2.75%	NZGOVDT551C8	2,19	-	-

Principales fondos de bonos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	980,57M	7,47	1,70	3,25
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	750,7M	5,37	1,49	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	750,7M	4,87	1,04	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	750,7M	5,86	2,01	-
TRGlobal High Yield Bond Fund I USD	587,37M	6,61	2,17	4,50

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Cacao EE.UU.	10.991,00	-216,00	-1,93%

español a 10 años	3,113	-0,002	0,00%
español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
Prima de riesgo España	59,2	+0,4	+0,68%
alemán a 10 años	2,4590	-0,0580	-2,38%
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