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T. Rowe Price Funds Sicav - Dynamic Global Bond Fund Qh Chf (0P00018FT3)

Luxemburgo

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22/11 - Info retrasada. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 752,18M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1439084374

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00018FT3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu (0P00018FT3). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14,060	50,780	36,720
Acciones	0,100	0,270	0,170
Bonos	85,690	182,710	97,020
Convertibles	0,140	0,140	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23,298	10,271
Precio/Valor contable	3,171	1,691
Precio/Ventas	2,300	0,882
Precio/Flujo de caja	12,556	4,706
Rendimiento del dividendo	1,913	5,249
Crecimiento ganancias a 5 años	9,011	10,027

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	58,786	82,578
Efectivo	13,490	44,594
Derivado	0,854	82,873
Corporativo	20,756	44,246
Titulizado	3,687	12,885
Municipal	0,748	0,164

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 246

Número de posiciones en corto: 69

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bills 4.1345%	-	6,22	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	5,59	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,68	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	4,16	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	3,35	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,14	-	-
New Zealand (Government Of) 2.75%	NZGOVDT551C8	2,98	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	2,38	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,28	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU0000345241	2,20	-	-

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