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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11,470 | 105,770 | 94,300 |
Acciones | 0,800 | 1,090 | 0,290 |
Bonos | 87,850 | 96,410 | 8,560 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 23,298 | 13,587 |
Precio/Valor contable | 3,171 | 681,932 |
Precio/Ventas | 2,300 | 1,049 |
Precio/Flujo de caja | 12,556 | 6,068 |
Rendimiento del dividendo | 1,913 | 17,989 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,011 | 12,647 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 11,143 | 36,899 |
Gobierno | 71,611 | 59,013 |
Corporativo | 12,647 | 43,763 |
Titulizado | 3,471 | 7,530 |
Municipal | 0,509 | 0,300 |
Derivado | -3,314 | 68,007 |
Número de posiciones en largo: 186
Número de posiciones en corto: 140
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0000D8 | 11,20 | - | - | |
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | - | 6,97 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | GB00BMGR2791 | 6,83 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 5,74 | 984,65 | -0,06% | |
Canada (Government of) 2.5% | - | 3,29 | - | - | |
Colombia (Republic of) 13.25% | COL17CT03862 | 2,99 | - | - | |
Romania (Republic Of) 5% | ROVRZSEM43E4 | 2,59 | - | - | |
Mexican Bonos | - | 2,49 | - | - | |
New Zealand (Government Of) 2.75% | NZGOVDT551C8 | 2,41 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 1.25% | TH0623A38308 | 2,35 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD | 662,41M | -1,92 | 1,74 | - | ||
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD | 662,41M | -2,09 | 1,21 | - | ||
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD | 662,41M | -1,92 | 1,91 | - | ||
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD | 873,71M | 4,47 | 0,31 | 3,08 | ||
TRGlobal High Yield Bond Fund A USD | 600,26M | -0,23 | 0,83 | 3,09 |
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