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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund I9 Eur (0P00019G33)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 900,15M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1529919240

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu (0P00019G33). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,960	9,960	0,000
Acciones	0,620	0,620	0,000
Bonos	84,480	90,200	5,720
Convertibles	4,500	4,500	0,000
Preferentes	0,440	0,440	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	79,632	78,058
Efectivo	7,703	12,653
Derivado	-0,238	11,099
Gobierno	2,852	11,773
Titulizado	0,103	7,745

Distribución geográfica

Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 316

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
France (Republic Of) 3.35945%	FR0128537158	2,18	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0,94	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0,91	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0,85	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0,83	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0,82	-	-
Redexis	-	0,82	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0,81	-	-
Arion Bank hf 4.625%	XS2817920080	0,78	-	-
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875%	AT0000A39UM6	0,76	-	-

Principales fondos de bonos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	900,15M	3,68	-1,08	0,97
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	900,15M	3,96	-0,81	1,34
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	900,15M	4,04	-0,58	1,75
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	900,15M	4,01	-0,74	1,42
LU1076275962	588,89M	4,47	0,22	2,32

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
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