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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10,900 | 11,280 | 0,380 |
Acciones | 1,600 | 1,600 | 0,000 |
Bonos | 82,320 | 88,380 | 6,060 |
Convertibles | 4,730 | 4,730 | 0,000 |
Preferentes | 0,460 | 0,460 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 77,337 | 77,835 |
Efectivo | 5,738 | 11,703 |
Gobierno | 5,855 | 12,102 |
Derivado | -0,263 | 10,429 |
Titulizado | 0,108 | 7,952 |
Número de posiciones en largo: 313
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 3.45621% | FR0128537158 | 3,31 | - | - | |
Italy 0 13-Sep-2024 | IT0005561458 | 1,85 | 99,980 | 0,00% | |
UniCredit S.p.A. 4.2% | IT0005598989 | 0,96 | - | - | |
Equinix Europe 2 Financing | - | 0,95 | - | - | |
New York Life Global Funding 3.45% | XS2742534287 | 0,89 | - | - | |
General Motors Financial Company Inc 4% | XS2816031160 | 0,85 | - | - | |
Redexis Gas | - | 0,85 | - | - | |
Wells Fargo & Co. 3.9% | XS2865533462 | 0,85 | - | - | |
Arion Bank hf 4.625% | XS2817920080 | 0,81 | - | - | |
Wizz Air Finance Company B.V 1% | XS2433361719 | 0,79 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro Corporate Bond Fund Q EUR | 873,71M | 3,18 | -1,59 | 1,32 | ||
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR | 873,71M | 3,26 | -1,32 | 1,73 | ||
TREuro Corporate Bond Fund I EUR | 873,71M | 3,22 | -1,51 | 1,39 | ||
TRowe Price Euro CorpBond A EUR | 873,71M | 2,98 | -1,84 | 0,94 | ||
LU1076275962 | 600,26M | 4,30 | 0,00 | 2,17 |
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