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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,820 | 7,240 | 0,420 |
Acciones | 0,110 | 0,110 | 0,000 |
Bonos | 88,890 | 99,300 | 10,410 |
Convertibles | 4,180 | 4,180 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 82,203 | 57,421 |
Derivado | -0,115 | 34,915 |
Efectivo | 6,740 | 20,814 |
Gobierno | 2,401 | 52,695 |
Titulizado | 0,606 | 22,114 |
Número de posiciones en largo: 308
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 3.35 01-Jul-2029 | IT0005584849 | 2,11 | 99,430 | -0,11% | |
Wizz Air Finance Company B.V 1 | XS2433361719 | 0,93 | - | - | |
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875 | AT0000A39UM6 | 0,90 | - | - | |
DnB Bank ASA 4.625% | XS2698148702 | 0,89 | - | - | |
Porsche Automobil Holding SE 4.125 | XS2802892054 | 0,84 | - | - | |
Zurich Insurance Company Limited 1.875% | CH0222705987 | 0,80 | - | - | |
Hera SpA 4.25% | XS2613472963 | 0,79 | - | - | |
Aedifica SA 0.75 | BE6330288687 | 0,76 | - | - | |
Capital One Financial Corp. 1.65% | XS2010331440 | 0,75 | - | - | |
JAB Holdings B.V. 5% | DE000A3LJPA8 | 0,75 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD | 632,41M | -1,92 | 1,74 | - | ||
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD | 632,41M | -2,09 | 1,21 | - | ||
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD | 632,41M | -1,92 | 1,91 | - | ||
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD | 632,41M | -1,74 | 2,23 | - | ||
TRGlobal High Yield Bond Fund A USD | 581,26M | -0,23 | 0,83 | 3,09 |
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